（千円）
| キャッシュ・フロー | 2012/3 | 2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,026,411 | 8,126,336 | 7,024,401 | 11,327,663 | 16,598,135 |
|
営業活動による キャッシュ・フロー |
3,752,148 | 2,554,962 | 628,579 | 3,598,205 | 8,252,042 |
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
△ 891,086 | △ 2,098,785 | △ 943,037 | △ 407,201 | △ 2,718,477 |
|
フリー・キャッシュ・フロー （注1） |
2,861,062 | 456,176 | △ 314,458 | 3,191,004 | 5,533,565 |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
△ 610,945 | △ 373,844 | △ 800,165 | 1,086,684 | △ 403,067 |
|
現金及び現金同等物に 係る換算差額 |
△ 7,312 | 17,592 | 12,689 | 25,572 | △ 20,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 2,242,804 | 99,924 | △ 1,101,934 | 4,303,261 | 5,109,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,783,607 | 8,026,411 | 8,126,336 | 7,024,401 | 11,327,663 |
| 新規連結に伴う 現金及び現金同等物の増加額 |
ー | ー | ー | ー | 160,944 |
| (注) | 1. | フリー・キャッシュ･フロー = 営業活動によるキャッシュ･フロー ＋投資活動によるキャッシュ･フロー |
| キャッシュ・フローの指標 | 2012/3 | 2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）（注2） | － | － | － | － | － |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍）（注3） | － | － | － | － | － |
| (注) | 2. 3. |
営業キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー インタレスト・カバレッジ・レシオ ＝営業キャッシュ・フロー／利息の支払 |
※ ※ |
2012/3から2016/3は、有利子負債がないため、営業キャッシュ・フロー対有利子負債比率は算定しておりません。 2012/3から2016/3は、有利子負債及び利息の支払がないため、営業キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは算定しておりません。 |
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