（百万円）
| キャッシュ・フロー | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,431 | 1,739 | 4,144 | 3,638 | 5,783 |
|
営業活動による キャッシュ・フロー |
1,328 | △565 | 3,216 | 419 | 3,008 |
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
△472 | △455 | △156 | △309 | △ 578 |
|
フリー・キャッシュ・フロー （注1） |
855 | △1,020 | 3,060 | 110 | 2,429 |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
△157 | 332 | △826 | △617 | △ 263 |
|
現金及び現金同等物に 係る換算差額 |
0 | △2 | △12 | 0 | △ 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 698 | △691 | 2,221 | △505 | 2,144 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,732 | 2,431 | 1,739 | 4,144 | 3,638 |
|
連結の範囲の変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額 |
－ | － | 183 | － | － |
注1）フリー・キャッシュ･フロー = 営業活動によるキャッシュ･フロー ＋投資活動によるキャッシュ･フロー
（百万円）
| キャッシュ・フローの指標 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 債務償還年数（年）（注2） | 0.5 | － | 0.1 | － | － |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）（注3） | 49.9 | － | 179.3 | 94.0 | － |
注2）債務償還年数 ＝有利子負債／営業キャッシュ・フロー
注3）インタレスト・カバレッジ・レシオ ＝営業キャッシュ・フロー／利息の支払
※2008/3は、営業キャッシュ・フローがマイナスのため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは算定しておりません。
※2010/3は、有利子負債がないため、債務償還年数は算定しておりません。
※2011/3は、有利子負債及び利息の支払がないため、債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは算定しておりません。
