（千円）
| キャッシュ・フロー | 2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,126,336 | 7,024,401 | 11,327,663 | 16,598,135 | 20,535,453 |
|
営業活動による キャッシュ・フロー |
2,554,962 | 628,579 | 3,598,205 | 8,252,042 | 5,504,383 |
|
投資活動による キャッシュ・フロー |
△ 2,098,785 | △ 943,037 | △ 407,201 | △ 2,718,477 | △ 1,173,607 |
|
フリー・キャッシュ・フロー （注1） |
456,176 | △ 314,458 | 3,191,004 | 5,533,565 | 4,330,776 |
|
財務活動による キャッシュ・フロー |
△ 373,844 | △ 800,165 | 1,086,684 | △ 403,067 | △ 738,691 |
|
現金及び現金同等物に 係る換算差額 |
17,592 | 12,689 | 25,572 | △ 20,970 | △ 223,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 99,924 | △ 1,101,934 | 4,303,261 | 5,109,527 | 3,368,225 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,026,411 | 8,126,336 | 7,024,401 | 11,327,663 | 16,598,135 |
| 新規連結に伴う 現金及び現金同等物の増加額 |
ー | ー | ー | 160,944 | 569,091 |
| (注) | 1. | フリー・キャッシュ･フロー = 営業活動によるキャッシュ･フロー ＋投資活動によるキャッシュ･フロー |
| キャッシュ・フローの指標 | 2013/3 | 2014/3 | 2015/3 | 2016/3 | 2017/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） | － | － | － | － | － |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍） | － | － | － | － | － |
※ 有利子負債がないため、営業キャッシュ・フロー対有利子負債比率は算定しておりません。 ※ 有利子負債及び利息の支払がないため、営業キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは算定しておりません。 |
