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(千円)

キャッシュ・フロー 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3
現金及び現金同等物の期末残高 8,126,336 7,024,401 11,327,663 16,598,135 20,535,453
営業活動による
キャッシュ・フロー
2,554,962 628,579 3,598,205 8,252,042 5,504,383
投資活動による
キャッシュ・フロー
△ 2,098,785 △ 943,037 △ 407,201 △ 2,718,477 △ 1,173,607
フリー・キャッシュ・フロー
(注1)
456,176 △ 314,458 3,191,004 5,533,565 4,330,776
財務活動による
キャッシュ・フロー
△ 373,844 △ 800,165 1,086,684 △ 403,067 △ 738,691
現金及び現金同等物に
係る換算差額
17,592 12,689 25,572 △ 20,970 △ 223,858
現金及び現金同等物の増減額 99,924 △ 1,101,934 4,303,261 5,109,527 3,368,225
現金及び現金同等物の期首残高 8,026,411 8,126,336 7,024,401 11,327,663 16,598,135
新規連結に伴う
現金及び現金同等物の増加額
160,944 569,091
(注) 1. フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー +投資活動によるキャッシュ・フロー
キャッシュ・フローの指標 2013/3 2014/3 2015/3 2016/3 2017/3
営業キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)
インタレスト・カバレッジ・レシオ (倍)

※ 有利子負債がないため、営業キャッシュ・フロー対有利子負債比率は算定しておりません。
※ 有利子負債及び利息の支払がないため、営業キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは算定しておりません。